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1.2015年11月份,发行股份购买资产事项获证监会核准。股东大会同意以10.19元/股定增4424.78万股作价4.50亿元收购大兴园林100%股权,并拟以底价11.47元/股定增募集配套资金不超2.5亿元,其中1.2亿元专项用于大兴园林恩平苗木基地建设项目,剩余部分用于补充大兴园林园林工程施工业务营运资金。大兴园林主要为星级酒店,住宅,旅游度假区和道路市政等提供园林的综合服务。截止2014年12月31日,资产总计66031.82万元,净资产37768.23万元,净资产评估值为45216.67万元,2014年度营业收入36049.54万元,净利润2360.53万元。恩平苗木基地建设项目总投资14097.31万元,2017年开始产出,至2021年达到稳定的苗木产出,年产苗木14440.74万元,届时每亩产值可达4.66万元。该项目预计建成后可实现年均营业收入11292.66万元,净利润5869.88万元,所得税后内部收益率22.21%,项目投资回收期(所得税后)5.95年。
2.2014年12月,公司以9.1元/股定增3956.04万股,作价3.6亿元收购金岗水泥80%股权,同时以8.19元/股募集配套资金总额不超过1.2亿元用于对金岗水泥的增资。金岗水泥主要从事于水泥的生产和销售业务,主营产品包括散装PO42.5R水泥和袋装PC 32.5R水泥两种产品。本次交易完成后,公司将持有金岗水泥100%股权。截止至2014年5月31日,金岗水泥80%的股权评估值为36100.57万元。2014年1-5月,金岗水泥实现营业收入1.53亿元,净利润1390.42万元。截止2014年5月末,所有者权益合计20723.72万元。交易对方承诺:如标的股权在2014年度完成交割,承诺金岗水泥2014-2016年度实现的净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元。如标的股权在2015年度完成交割,承诺金岗水泥2015-2017年度实现的净利润分别不低于5000万元、6000万元和6000万元。2015年2月,公司使用募集资金向金岗水泥进行增资1.07亿元,其中增加注册资本1.04亿元,其余299.5万元计入金岗水泥的资本公积。
3.2014年1月,公司股权激励拟向97人授予共计557万份的权益。其中,首期授予股票期权为424万份,限制性股票为83万股,预留股票期权为50万份;股票期权行权价格为9.61元(调整后),限制性股票授予价格为4.61元(调整后)。首期授予的股票期权与限制性股票满足条件的,自授权/授予日一年后,在未来三年内按35%:35%:30%的比例分三期行权/解锁;预留股票期权满足条件的,自授权日一年后,在未来两年按50%:50%的比例分两期行权。主要行权/解锁条件为:相较2013年,公司2014年、2015年、2016年营业收入增长不低于5%、15%、35%,净利润增长不低于20%、45%、75%。(因部分激励对象离职,注销161.60万份股票期权;因2014年业绩未达标,回购注销29.95万股限制性股票。)
4.2013年6月份,公司将儋州新型墙体材料厂原计划投入的募资5787.68万、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募资6374.45万、琼海新型墙体材料厂剩余募资298.69万以及该项目利息费用399.69万,共计募资12860.51万,变更募资用途如下:其中,8199.46万募集资金变更为投入“商品混凝土示范生产基地及总部基地项目”;同时,压缩琼海新型墙体材料厂生产规模。
5.2010年6月份,发改委正式批复《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》,计划到2020年,将海南初步建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地。由于海南省发展起步晚,基础差,海南经济社会发展整体水平仍然较低,为实现国际旅游岛这一国家战略目标,大量的房地产和基础建设投资不可或缺。根据《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》测算,2010至2020年海南省全省固定资产投资将达到35200亿,年平均固定资产投资额3200亿。
6.拟定增募集资金总额不超过38.6亿元,拟投资于花木种植基地建设及升级项目与补充园林绿化及配套工程施工营运资金。公司股票4月12日复牌。募投项目将加强公司苗木资源储备,新增花卉资源储备,购置先进的生产设施,采取现代化的管理模式,提高公司生产效率,完善公司园林绿化业务产业链,改善业务结构。
7.2016年5月24日公告,公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)于2016年5月22日与江西大明湖国际慢城旅游发展有限公司(以下简称“大明湖发展”)签署了《江西大明湖国际慢城旅游综合开发项目施工合同协议书》,约定由大兴园林作为江西大明湖国际慢城旅游综合开发项目的施工单位,合同工期为2年,合同金额为人民币6亿元。该合同期限为两年,合同金额为6亿元,以年均合同额测算,占公司2015年度主营业务收入的16.90%,占园林绿化业务收入的57.14%。上述重大合同的签署将扩大公司园林绿化业务的规模,为公司通过业务转型和拓展省外业务实现跨越式发展提供了条件,对公司经营情况起到积极影响。
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