国金证券
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索菲亚

002572.SZ

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 广州 总股本(亿): 9.23 每股收益(元): 0.1673
        上市时间: 2011-04-12 流通A股(亿): 5.78 每股净资产(元): 8.59
        每股现金流(元): 0.78 每股公积金(元): 4.21 净资产收益率(%): 1.95
        净利润增长率(%): 46.75 每股未分配利润: 3.02 主营收入增长率(%): 48.30
        行业排名 -业共-只股票    
          涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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        机构观点 手机自选股

        [价格预测]截至

        [机构评级]
         报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
        投资亮点
        1. 公司的主营业务为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,属于家具行业的细分领域,公司是定制衣柜行业龙头,市场份额约5.9%,居行业第一,虽然绝对份额不高,但相对行业第二的好莱客,份额相当于其近3倍。显示出公司在行业内竞争优势较为突出。
        2. 品牌优势:公司的注册商标“索菲亚”是国内定制衣柜行业的第一品牌,近年来,公司借助品牌优势,依靠“标准件+非标件”相结合的复合生产模式,坚持持续创新,连续几年保持行业排名第一。
        3. 规模优势:公司采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。经销商通过开设专卖店销售“索菲亚”衣柜,截至2010年12月31日,公司已拥有经销商302家,拥有经销商“索菲亚”定制衣柜专卖店销售网点582个,销售占比达80%以上。销售网络布局覆盖全国一、二线城市以及东部沿海地区三线、四线城市。
        4. 大力拓展大宗用户业务:公司与万科、保利等知名房地产商有战略合作协议,之前受制于公司产能,未能大力扩展(占公司收入比重不到5%)。而随着公司募投项目投产缓解产能瓶颈,加之公司在“B2C”市场创立的品牌效应将更有利于公司获得大型房地产商的认可,进驻“B2B”市场。大宗用户业务因产品标准化程度更高,盈利仍略高于普通经销商模式。
        5. 募投项目分析:公司IPO拟利用募集资金19781.6万元投资建设“定制衣柜技术升级改造项目”。本次技术升级改造完成后,公司的柜体和书房系列、客厅系列、卧室系列产品产能将大幅提升,合计产能增幅达257%。募投产能将于2012年9月全部投放,四川宁基扩产在即。募投产能9月将全部预生产,总计新增产值8.7亿元(柜体产能新增65万件板,趟门年产能将新增50万扇,抽芯年产能将新增137万套),投产后总产值将达到12亿元。
        6. 股权激励:公司拟以每股9.63元的价格向公司高级管理人员(不含控股股东)、中层管理人员及核心业务(技术)人员,共计124人授予总量不超过658万股的限制性股票,自授权之日起12个月后三年内,按30%、30%、40%的比例分三次解锁。相应的解锁条件为2013年、2014年、2015年净利润增长率相比于2012年不低于20%、44%、73%,且每年销售净利率不低于12%。该计划比较符合公司经营状况,有积极意义。
        7. 近期重大事项分析: (1)、2015年11月18日公告,公司使用自有资金1,530万元与上海明匠智能系统有限公司合资成立公司,合资公司注册资本3,000万元,公司持有合资公司股权51%。此次与明匠的合作,索菲亚的智能化制造可以优先受惠,加快索菲亚打造高端化、自主化、定制化的智能化工厂系统,提升公司智能制造能力,维持公司在定制行业的柔性化生产优势。
        8. (2)、2015年10月22日公告,公司决议使用自有资金3亿元在深圳前海设立负责公司主营业务以及产业链延伸相关项目股权投资以及其他非主业投资的投资公司。此次设立的投资公司将打造成公司的金融平台,积极围绕公司“大家居”战略,通过股权投资、并购、证券投资、风险投资及其他方式,进行公司主营业务以及延伸产业链相关项目股权投资以及其他非主业投资,实现公司产业链拓展,促进公司业务规模快速发展。
        9. (3)、2015年1月8日公告,公司计划使用自有资金3000万元以认购增资方式参股武汉舒适易佰科技有限公司,其中300万作为注册资本金,2700万作为公司资本公积金。增资完成后,公司将持有武汉舒适易佰科技有限公司30%的股权。此次投资将使公司进入舒适家居领域,拓展大家居业务。投资入股舒适易佰是索菲亚推进公司“大家居”战略的重要举措。有利于借鉴舒适易佰作为优秀电商平台的运营能力,提高公司整体的盈利能力。
        10. 风险提示:中密度板和五金配件价格波动风险;行业竞争风险;跟房地产行业高度相关的风险。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 江淦钧 6.06% 流通A股 2,800 2,800 未变     
        2 柯建生 4.79% 流通A股 2,214 2,214 未变     
        3 香港中央结算有限公司 2.52% 流通A股 1,163 -- 新进 1,163  
        4 招商银行股份有限公司-富国低.. 1.97% 流通A股 910 1,112 减持 202  
        5 中国工商银行-汇添富成长焦点.. 1.32% 流通A股 610 736 减持 126  
        6 全国社保基金四一八组合 1.15% 流通A股 532 505 增持 27  
        7 全国社保基金一一五组合 1.05% 流通A股 484 484 未变     
        8 全国社保基金四零六组合 0.96% 流通A股 445 445 未变     
        9 中国建设银行股份有限公司-易.. 0.92% 流通A股 423 -- 新进 423  
        10 中国工商银行股份有限公司-富.. 0.88% 流通A股 408 522 减持 115  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 江淦钧 24.26% 流通A股 11,200 11,200 未变     
        2 柯建生 19.18% 流通A股 8,856 8,856 未变     
        3 香港中央结算有限公司 2.52% 流通A股 1,163 -- 新进 1,163  
        4 招商银行股份有限公司-富国低.. 1.97% 流通A股 910 1,112 减持 202  
        5 中国工商银行-汇添富成长焦点.. 1.32% 流通A股 610 736 减持 126  
        6 中国建设银行股份有限公司-易.. 1.18% 流通A股 545 530 增持 15  
        7 全国社保基金四一八组合 1.15% 流通A股 532 505 增持 27  
        8 全国社保基金一一五组合 1.05% 流通A股 484 484 未变     
        9 全国社保基金四零六组合 0.96% 流通A股 445 -- 新进 445  
        10 中国工商银行股份有限公司-富.. 0.88% 流通A股 408 522 减持 115