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2014年11月份,公司完成以13.50元/股向海淀国资中心定增约1.56亿股及付现3.66亿元购买当代商城和甘家口大厦100%股权,发行股份 付现合计24.68亿元。同时,公司向不超过10名特定投资者配套募资,募资总额不超过5.2亿元。本次募资拟按照先后顺序用于支付本次交易的现金对价(拟投入36569.96万元)、支付标的公司人员安置费用、用于当代商城装修改造项目及补充甘家口大厦营运资金土地购置费用。前者主营高档精品,目前拥有2家门店,后者则是定位“百货 超市 多功能服务”的“社区型”商业中心。截至2013年10月31日,当代商城和甘家口大厦股东全部权益价值的评估值分别为14.2亿元和10.5亿元。交易完成后,翠微集团及一致行动人海淀国资中心合计持有公司股份增至70.15%,翠微集团仍为公司控股股东及实际控制人。 |
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本次公开发行股票募资,将投入翠微百货大成路店项目(总投资额为7.8140亿元,2013年大成路店实现营业收入3.0964亿元,净利润-2318.76万元);信息化系统升级改造项目(截至2013年末累计投入2351.31万元)。翠微百货大成路店项目市场定位为适度超前、引领区域消费的中高档百货店。项目拟充分发挥公司现有经营模式和业态组合的可复制性,采用以百货为主,超市、餐饮等为补充的组合业态模式。项目采用联营、自营、租赁三种模式,联营模式可以有效减少公司营运成本、降低经营风险,提高经营的灵活性。采用自营模式经营的商品,主要为部分知名品牌化妆品、家用电器、食品、日用百货等。采用租赁模式引进银行等入住,可以通过商家自行装修商铺、自负盈亏,减少投资压力,使公司获得较高的租金收益。该项目税前静态投资回收期为7.74年,税前内部收益率为14.57%。 |
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2012年12月份,股东大会通过公司修改利润分配政策,优先采用现金分红利润分配方式,可以进行中期利润分配,除特殊情况外,在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20%。特殊情况是指】公司未来12个月内拟对外投资、购买资产、工程建设等重大投资或重大支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。 |
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据中国百货商业协会统计,2009和2010年,公司在国内百货零售行业市场占有率排名中分别位列第35位和第32位。根据北京商业信息咨询中心的数据,2008、2009、2010年和2011年1-9月,公司在所处的北京区域市场占有率排名均为第3名。另据中华全国商业信息中心的数据测算,2008、2009及2010年度,公司翠微大厦店北京区域单店市场占有率排名均为第1名(上述北京区域市场数据剔除了主要从事金银珠宝经营的北京菜市口百货股份有限公司)。 |
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联营是公司与供应商之间的一种合作经营模式,即由公司负责提供营业场地,进行统一营销策划和顾客服务,供应商提供商品设立品牌专柜,由公司营业员或供应商的销售人员负责销售。在商品未售出前,商品仍属于供应商所有,公司不承担商品的跌价损失等风险。在商品售出后,公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。自营是公司采购商品后再组织销售的经营模式,即公司直接采购商品,验收入库后作为本公司的库存管理,公司负责商品的配送及销售,承担商品所有权上的风险和收益。自营模式下的利润来源于公司的购销差价。 |
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公司为北京市十大商业品牌之一,曾获得全国第一批“金鼎”百货店、全国商业服务业“十佳企业”、“全国学习型组织标兵单位”、“全国(行业)顾客满意十大品牌”、“全国文明单位”等500余项荣誉称号,在北京市商业企业中拥有较高的品牌知名度和市场影响力。 |
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