| 1. |
2015年7月份,证监会同意公司非公开发行不超1.45亿股优先股,募资不超145亿元用于基础设施投资项目,补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。证监会核准后公司将在半年内实施首期发行,且发行数量不少于总发行数量的50%,剩余数量在2年内发行完毕。本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率,本次发行的优先股股息不累积。 |
| 2. |
2017年9月7日公告,公司及下属子公司与新疆交通运输厅签署《乌鲁木齐至尉犁等公路项目政府和社会资本合作(PPP)项目投资协议》,约定由公司和有关子公司共同承建乌鲁木齐至尉犁等公路项目。该项目总投资约为708.41亿元,约占公司中国会计准则下2016年经审计营业收入的16.41%。 |
| 3. |
公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚和装备制造为主业的多专业、跨国经营的特大型国有控股上市公司。是中国最大的港口设计及建设企业。中国领先的公路、桥梁设计及建设企业。中国领先的铁路建设企业。中国最大的国际工程承包商。世界最大的疏浚企业。世界最大的港口机械制造商。世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。 |
| 4. |
公司在承担基建设计和建设任务的同时,积极挖掘产业链中附加值更高的投资业务,开辟BOT、BT等具有投资性质的新型业务模式,已形成公司未来发展中强有力的利润增长点。到“十二五”末期,公司将形成投资产业的基本格局,优化产业布局。投资业务新签合同额的快速增长,对公司主营业务发展起到积极拉动作用,将成公司利润新的增长点。 |
| 5. |
公司在未来将对现有业务板块进一步整合,进行横向、纵向的结构调整。横向调整主要是:对各板块的贡献率进行调整。在巩固“大交通”、“大土木”等公司基础和重点产业的同时,逐渐减少对基建建设业务的依赖,加大对于相关领域投资业务的投入,振兴提升装备制造业务,补充完善综合物流贸易业务,研究探索战略性新型业务。纵向调整主要是:对产业链进行梳理和整合。转变增长方式,减少单纯的施工业务,向集策划、投资、EPC为一体的综合化业务发展,向高科技、高附加值的业务领域发展,向区域化、综合化发展,推动产业升级,并促进各业务间的间协调与联合,实现总体利益最大化。 |
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2016年5月17日公告,近日,公司下属控股子公司中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司与曲靖市人民政府签署了《宣曲高速公路马龙联络线(大瓦仓至昌隆铺)特许权协议》,总额约为23.15亿元。项目公司负责投资、建设、运营宣曲高速公路马龙联络线(大瓦仓至昌隆铺)。宣曲高速公路马龙联络线工程项目全长约17.923 km,项目计划建设期为20个月,项目运营期为30年。项目初步设计概算总额约为23.15亿元,约占公司中国会计准则下2015年营业收入的0.57%。项目的顺利履行,对公司未来经营收入有积极影响。 |
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2016年6月17日公告,根据公司优选引入基金股权投资落实项目出资的要求,公司下属子公司中交投资基金管理(北京)有限公司(以下简称中交基金)拟在青岛市设立中交城市轨道交通(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称投资基金、基金或合伙企业)。作为项目基金,首期拟投资于青岛轨交项目和固定收益类产品,投资总额不超过26亿元。基金设立规模拟定为50亿元,存续期限为长期。基金的普通合伙人为中交基金和农银金穗(苏州工业园区)投资管理有限公司(以下简称农银金穗),有限合伙人为华宝信托责任有限公司(以下简称华宝信托)和中国交建。其中:华宝信托为优先级有限合伙人,认缴出资额不超过20亿元人民币;中国交建为一般级有限合伙人,认缴出资额不超过30亿元人民币。 |
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2016年8月31日公告,公司为把握高速公路行业投资机遇,引入资金共同对公司投资建设的高速公路等运营资产进行资产整合、提升价值,决定由公司下属子公司中交投资基金管理(北京)有限公司(简称中交基金)、中交资产管理有限公司(简称中交资管)、中交路桥建设有限公司(简称中交路桥)、中交第四航务工程局有限公司(简称四航局)、中交投资有限公司(简称投资公司)、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(二公院),与与新疆招银新投天山基金有限公司(简称招银新投)、招银国际资本管理(深圳)有限公司(简称招银国际),共同发起设立北京中交招银路桥股权投资基金(有限合伙)(简称投资基金),资金主要投资路桥、港口等交通基础设施投资类优质项目。基金总规模为150.00亿元,存续期限为长期。6家子公司拟认缴基金份额合计59.995亿元。 |
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2016年10月26日公告2016年1-9月,中国交建新签合同金额为人民币4,753.80亿元,同比增长10.10%。其中:基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为4,025.78亿元、198.46亿元、264.78亿元、210.73亿元、54.05亿元。各业务来自于海外地区的新签合同额为1,300.93亿元(折合美元约为208.79亿美元),约占公司新签合同额的27.37%。 |
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2017年3月1日公告,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达 Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》,同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司与中交海外地产有限公司共同投资印尼雅加达 Daan Mogot房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同向该项目平台公司中国港湾(新加坡)投资有限公司增资。增资完成后,中国港湾现金出资8,820万美元,持股77.78%;中交海外地产现金出资2,520万美元,持股22.22%;平台公司注册资本由1美元增至1.1340亿美元。 |
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2017年3月29日公告,公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司(简称四航局)和中交公路规划设计院有限公司(简称公规院)拟投资建设海口市疏港货运快速干道工程 PPP 项目(简称 PPP 项目)。为解决该项目资本金融资需求,公司下属子公司中交投资基金管理(北京)有限公司(简称中交基金)发行契约型私募投资基金(简称投资基金或基金),四航局和公规院主要通过投资基金向PPP项目进行投资。投资基金设立规模为10.34亿元,由四航局、公规院、招商银行股份有限公司(简称招商银行)以及其他第三方资金(简称第三方资金)参与认购。其中,招商银行认购优先级份额约 8.2720 亿元,四航局和公规院分别认购一般级份额约 1.2312 亿元和 0.1368 亿元,第三方资金认购一般级份额约 0.7 亿元。基金管理人为中交基金。 |
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2017年6月14日公告,2016年11月1日,公司与马来西亚铁路衔接有限公司(MALAYSIA RAIL LINK SDN.BHD.)签署了马来西亚东部沿海铁路工程设计施工总承包(一期)商务合同,合同金额约为460亿马来西亚币,折合人民币约为728亿元。目前,项目融资已落实并且部分资金已到位,根据合同约定条款,项目将于近日开工。 |
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2017年6月19日公告,公司下属子公司参与设立的投资基金,筹集的资金用于公司及子公司投资或管理的PPP类境内基础设施投资项目。投资基金设立规模总计约为189.60亿元,子公司认购金额总计约为53.79亿元。 |
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2017年9月27日公告,公司拟公开发行不超过200亿元A股可转换公司债券,募资资金用于广西贵港至隆安高速公路项目等基础设施投资项目以及工程船舶和机械设备购置项目。此次发行的可转债期限为自发行之日起6年。 |
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