| 1. |
2015年3月,青岛市政府、公司、印尼中苏拉威西省政府、印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司,四方签署了《青岛市政府与印尼中苏拉威西省政府签订关于对恒顺众昇集团及印尼PT.Batue Tjepper Resouces公司在印尼开展投资项目的支持协议》。通过中国政府“一带一路”战略构想,及印尼政府开发“21世纪海上丝绸之路”策略,即通过缔约方所进行的直接投资,支持印尼经济加快发展。公司在印尼的投资项目获得了缔约方的支持,印尼中苏拉威西省将加快所有合法性程序以及许可证办理。 |
| 2. |
2015年2月份,公司拟定增募资不超过10亿,投向印尼苏拉威西工业园项目自备电厂一期(2×65MW)工程。本次定增发行数量上限为8600万股,实际控制人贾全臣及其一致行动人认购10%。工程静态投资154358万元,运营期电价按0.7元/kWh,测算总投资收益率为18.81%,资本金净利润率为43.92%,投资方内部收益率20.64%。背景:印尼有着丰富的红土镍矿资源,但目前缺少镍铁生产冶炼的基本条件,即电力。2014年11月份,股东大会同意公司的控股股东代公司建设印尼镍铁冶炼工业园中的两条冶炼线,具体由控股股东新余清源的全资子公司青岛熹源环保在印尼设立的项目公司MSS建设,计划投资10000万美元,建设期限2年,并承诺在上市公司需要时以成本价格将其所建设的镍铁冶炼线出让给上市公司。同时,项目公司MSS采购公司的RKEF特种冶炼设备成套,合同金额7985万美元,交货期:2014年12月-2015年12月底之前,分批次交货。背景:印尼政府调整政策,2014年起不再允许将镍矿直接出口;在印尼当地进行从矿石开发到生产含镍生铁的一体化运营,含镍生铁的现金成本预计不到国内含镍生铁企业目前现金成本的50%。 |
| 3. |
2015年2月,股东大会同意公司员工持股计划,员工持股计划筹集资金总额2000万元,资金来源为10人(监事张培荣和其他员工)的合法薪酬、自筹资金等。筹资全额认购宝盈恒顺共赢1号特定多客户资产管理计划的进取级份额(每份份额1元),宝盈恒顺共赢1号特定多客户资产管理计划份额上限为6000万份,按照不超过2:1的比例设立优先级份额和进取级份额。主要投资范围为购买和持有公司股票。锁定期为:最后一笔购买股票过户起12个月。 |
| 4. |
2014年12月份,恒顺新加坡公司完成以800万美元收购印尼Madani公司95%股权(2014年12月起纳入合并报表);Madani公司拥有镍矿面积2014公顷,勘探结果为:镍含量1.8%以上的储量约625万吨,镍含量1.2%-1.8%的储量约2287万吨。Madani公司将为公司印尼镍铁工业园提供低价高质镍矿的原材料。2014年9月,公司的全资子公司恒顺新加坡公司收购锰矿AlamJaya公司100%股权签订正式协议。Alam Jaya公司拥有帝汶岛Belu县476公顷的锰矿,同时持有GGI公司95%的股权;GGI公司拥有Belu县601公顷的锰矿采矿权,以及Kupang县1525公顷的锰矿探矿权。不包括GGI股权资产的AlamJaya公司股权定价为150万美元,公司后续将继续收购ALAM JAYA公司所持有的GGI股权资产。 |
| 5. |
2014年11月份,印尼工业园一期完成征地800公顷,所有交割手续已办理完毕;园区测量工作全部完成,并取得相关测量数据,满足施工要求;园区码头前期准备完毕,码头建设已正式启动;园区“三通一平”工作已全面开展,印尼镍铁工业园建设全面动工。印尼工业园位于印尼苏拉威西岛北莫罗瓦利县,占地面积1734公顷。工业园项目是公司在印尼产业链整合的最终平台,通过该项目的建设,公司煤矿资源,镍矿资源,电厂资源将形成完整的链条。经营模式:公司在印尼设冶炼公司,直接投资工业园的自备电厂建设,通过招商冶炼企业进驻收取电费及其他费用盈利,规划园内将招商12条冶炼生产线,其中2条生产线公司自行建设。项目总投资100309万美元,其中:建设投资94500万美元(发电部分38500万美元、冶炼系统部分及工业园区生活中心56000万美元)、建设期利息3775万美元、铺底流动资金2034万美元。项目同期配套建设6×65MW自备电厂,自备电厂一期工程2×65MW发电机组为本项目3×33000kVA镍铁电炉生产线服务。工业园自备电厂,孤网运行,条件许可时经印尼国家电网同意可并网运行。 |
| 6. |
2014年6月份,公司(甲方)与中国电建四川电力设计咨询公司(乙方)签订战略合作框架协议。协议主要内容:印尼工业园项目甲方同意乙方合作投资,乙方按项目规划实际比例投资15%,并承担相应的融资担保;甲方承诺选择乙方作为总承包商(EPC),乙方未参与投资的项目,甲方按照同等优先的原则选择乙方作为承包商(EPC);乙方承接的国内外总承包商(EPC)项目,乙方承诺优先采购甲方设备或由甲方进行设备成套。2014年6月,公司的全资子公司恒顺印尼资源与中国电建四川电力设计咨询公司签订工业园项目的《总承包商合作协议》,工业园将建造装机容量为6x65MW的电厂,分三期建成,每期2x65MW;其中第20个月第一期第一台机组投产运行,第22个月第一期第二台机组投产运行。EPC合同价值为5.25亿美元(美元兑人民币汇率1:6.2)。2014年7月,公司与四川电力设计咨询(买方)签订《ASI高炉冶炼项目配套电厂设备成套采购合同》,金额9350万元,2014年8月-12月之间交货。 |
| 7. |
2016年1月份,公司实际控制人,董事长贾全臣基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断,计划在未来12个月内累计增持不少于公司总股本0.1%不超公司总股本2%的股份(即不少于76.65万股,不超1533万股)。贾全臣先生增持前直接持有公司股份数量11165万股,占公司总股本的14.57%。 |
| 8. |
2016年1月份,公司实际控制人,董事和高级管理人员(贾全臣,贾晓钰,姚刚,贾玉兰,王天文,严冬梅,莫柏欣,刘涛)承诺:自2016年1月14日起六个月内不减持本人直接,间接持有的公司股份,包含承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的公司股份,若违反上述承诺,减持股份所得全部归公司所有。 |
| 9. |
2016年2月份,公司与城投金控签订合作协议。城投金控及/或其参控股公司拟为公司机械成套装备,输配电及控制设备等产品或相关项目提供融资服务。公司拟以其拥有的优质资产为基础向城投金控及/或其参控股公司申请融资。城投金控有意向自本协议签订之日起12个月内继续增持公司股份。双方积极探索资源整合,寻求更深入的合作。在双方完成前述合作后,城投金控将承诺36个月内不减持所持有的公司股份。本协议的签订,为推动公司海外事业的发展,取得海外项目资金支持等方面具有重大意义。 |
| 10. |
2016年8月4日,公司收到股东城投金控通知,城投金控于2016年1月21日至2016年8月3日期间,通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司38,326,455股,占公司总股本的5%。此次增持后,城投金控累计持有公司股份114,978,966股,占公司总股本的15%。2016年3月18日公司公告称,公司股东青岛城投金融控股集团有限公司于3月11日至18日期间,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票1108.03万股,占公司总股本1.45%。2016年3月10日公司公告称,公司股东青岛城投金融控股集团有限公司(简称“城投金控”)于1月21日至3月10日期间,通过深交所交易系统增持公司股票1156.59万股,占公司总股本的1.51%。 |
| 11. |
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“甲方”或“公司”)于2016年4月15日与德国 WABIO Technologie GmbH(以下简称“乙方”或“WABIO”)签订了《新疆2MW生物质沼气发电中试项目研发协议》。协议规定,乙方向甲方在新疆省建设的2MW生物质棉花秸秆发电厂提供技术服务。为监督指导新疆2MW生物质棉秸秆发电厂的建设完成,在电厂开始初始安装后,乙方将派出高级工程师在现场进行技术服务指导,直到电厂顺利建设完成。按照市场公允价格,乙方各项服务的总报酬价款为1,395,000欧元(折合人民币约 1,020 万元)。 |
| 12. |
2016年4月18日公司公告称,公司与杭州深蓝能源工程有限公司(以下简称“杭州深蓝”)拟共同出资在新疆设立“新疆清源生物质资源利用有限公司”(最终以工商局核准登记为准;以下简称“新疆清源”或“合资公司”),合资公司注册资本为人民币2,000万元,公司以现金出资1,020万元整,占合资公司51%的股份。合资公司经营范围为:生物质资源,生物质产品的研发、生产和销售;合同能源管理;节能技术改造、生物质发电技术改造。(经营范围最终以工商登记核准的情况为准)。 |
| 13. |
公司于2016年5月5日与国家级阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订了关于建设新疆生产建设兵团第一师棉秆沼气化资源综合利用项目的《投资合作合同书》。项目工程总投资约6亿元人民币,其中中试2 MW项目工程投资约6000万元。投资本项目的主体为公司拟设立的控股子公司新疆清源生物质资源利用有限公司,公司持有其51%的股份。因此,公司对该项目的总投资额约为3.06亿。 |
| 14. |
2016年5月30日公司公告称,公司与Coal of Africa Limited 非洲煤业有限公司(简称“非洲煤业”)签订了《战略合作框架谅解备忘录》,恒顺众昇和非洲煤业同意相互密切合作,从而在下列领域内共同开发南非市场:包括但不限于煤矿开采和其他项目。协议双方将以有利于实现双方协同效应的方式商定合作的条款和条件。此外,公司还和非洲煤业签订了《股份认购协议》,公司以每股0.0435美元的认购价格,认购非洲煤业发行的229,885,058股股份,对价总额为10,000,000美元。非洲煤业有限公司(简称”COAL“或”非洲煤业“),是一家在西澳大利亚注册成立的公司,法定代表人为:David Brown,主营业务为在南非共和国从事新型煤炭开发项目,其股票已在澳大利亚证券交易所、伦敦证券交易所、约翰内斯堡证券交易所上市交易。 |
| 15. |
2016年7月8日公告,公司计划使用现金收购城投金控所持城建租赁6.451%的股权和万事利所持城建租赁11.549%的股权。根据国有资产转让的相关规定,城投金控持有的城建租赁股权需履行国有产权挂牌交易手续,城投金控拟在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权,公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利所持城建租赁11.549%股权的前置条件。为此,2016年7月7日,公司与城投金控签署了《附条件生效的股权收购意向协议》,与万事利签署了《附条件生效的股权收购协议》。 |
| 16. |
2016年9月8日公告,公司于2016年9月7日收到青岛城投金融控股集团有限公司(简称“城投金控”)的告知函,城投金控于2016年9月5日至2016年9月7日期间,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票15,330,510股,占公司总股本的2%。此次增持后,城投金控累计持有公司股份130,309,476股,占公司总股本的17%。 |
| 17. |
2016年11月17日公告,公司与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司(简称“买方”、“业主”或“ELPI”)签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》(简称“EPC 合同”或“合同”),公司将承接 |
| 18. |
位于菲律宾Ilocos Norte省Pasuquin和Burgos地区的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目,其菲律宾能源部注册号为WESC 2009-09-001和ESC NO.2011-12-003,本EPC合同金额为43,778万美元。 |
| 19. |
2016年11月23日公告,公司与菲律宾OZAMIZ POWER GENERATION, INC.公司(简称“买方”、“业主”或“OPGI”)签订了项目合同。公司将承接位于菲律宾Ozamis市barangay pulot地区2×150MW循环流化床燃煤电厂项目及配套工程的EPC总承包工程,本合同金额为422,979,216美元。 |
| 20. |
2016年12月22日公告,公司接到实际控制人贾全臣先生的通知,其于2016年12月21日至22日通过“云信—瑞阳2016-6号集合资金信托计划”在深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股票,增持数量:5,303,250股,占总股本比例:0.692%。 |
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