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1.2015年7月份,公司完成以15.57元/股定增1650万股加1.2亿元现金收购美拜电子100%股权,其中募集配套资金用于支付现金对价,2015年9月份,公司完成以24.16元/股发行496.69万股,募资1.2亿元。标的公司美拜电子主营业务为聚合物锂离子电池的研发,生产和销售,现系国内2013年软包聚合物锂电池产值第五大企业。以2014年3月31日为预估基准日,标的资产采取收益法评估的股东全部权益价值为36989.70万元。李万春,胡叶梅承诺美拜电子2014年,2015年,2016年实现的净利润不少于3300万元,4300万元和5600万元。
2.2015年4月,公司以自有资金12996万元受让西部资源持有的江西锂业100%股权。截止至2014年12月31日,江西锂业经审计的账面净资产为3629.90万元,评估值为13007.61万元。江西锂业已以200万元受让晶泰公司持有的广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权,相关采矿权转让变更登记手续正在办理中,本次评估以购买价200万元作为估值;目前持有证号为C3600002009045110010143号的采矿许可证,矿区面积3.204平方公里,生产规模40万吨/年,有效期限自2014年6月27日至2017年6月27日。收购成功后,公司将对江西锂业相关生产线进行技改,短时间内不会产生效益,使用自有现金会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。
3.2013年12月份,完成以19.60元/股定增2547.12万股,募集资金净额48268.41万元,董事长李良彬参与本次发行认购公司股票204.08万股。其中,1.94亿投向年产500吨超薄锂带及锂材项目、1.3亿投向年产万吨锂盐项目、1.75亿投向年产4500吨新型三元前驱体材料项目。年产500吨超薄锂带及锂材项目达产后,年均新增销售收入2.3亿,年均净利润3732.24万元,投资回收期3.42年;年产4500吨新型三元前驱体材料项目达产后,年均新增销售收入3.46亿,年均净利润3705.93万元,投资回收期4.62年;年产万吨锂盐项目总投资2.95亿元,首次公开发行募集资金已投入1.63亿元。主要产品为电池级碳酸锂,高纯碳酸锂,电池级氢氧化锂,电池级氯化锂等系列锂盐产品。达产后,年均新增销售收入5.26亿元,年均净利润5546.07万元,投资回收期5.11年(截止2014年6月底累计实际投入4878.71万元,完成进度25.20%)。
4.2012年11月份,第一次实际授予股票数为274.7万股,授予对象共113人,授予价格为13.11元/股。预留部分5.4万股(授予价格11.5元,授予日2012年9月20日,上市日为2012年11月16日)。授予标准以2011年为基准年,公司2012年净利润增长15%、营业收入增长18%。首次授予股票锁定期后2年为解锁期。解锁期内,激励对象可在2012年9月14日(授予日)起每年分4期各自申请解锁所获股票总量的25%。行权条件是以2011年度净利润5429万元、营业收入4.75亿元为基准,2012-2015年的净利润增长率不得低于15%、32%、52%、75%;2012-2015年的营业收入增长率不得低 于18%、40%、65%、95%。
5.2011年8月份,公司以5千万元用于实施改扩建年产6000吨高纯碳酸锂技改工程项目,高纯碳酸锂产能由1200吨提高到6千吨,并使高纯碳酸锂产品中的杂质含量达到国内领先水平,杂质含量是生产锂电池电解质等产品的关键指标。利用技改后的高纯碳酸锂装置,通过调整工艺参数,在不增加任何设备情况下还可以生产电池级碳酸锂。
6.公司为国内首家建立“卤水/含锂回收料--氯化锂/碳酸锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金”的全产品链生产企业。全产品链生产可以向上延伸至卤水和含锂回收料的加工,在扩大原材料选择范围的同时,又降低了生产的成本、增加产品毛利率;丰富了产品的品种,加入丁基锂、电池级金属锂等高端、高附加值产品的市场竞争,在增加企业利润来源的同时,也避免产品单一所带来的风险;有助于提高各细分品种的服务品质和竞争能力,如在金属锂和丁基锂产品上,公司在销售产品的基础上,回收客户使用后形成的含锂回收料,重新提炼出氯化锂和金属锂,帮助客户降低环保的处理成本。
7.2016年3月25日公司发布与苏州安靠电源有限公司签订投资意向书的公告:拟与中植投资增资安靠电源2亿元,其中,公司出资1.05亿元,投资完成后,公司持有目标公司10.5%的股权。交易对方承诺安靠电源2016-2018年的净利分别为1亿元、2亿元、3亿元。安靠电源主营制造销售电源设备、电池、电子元器件等。
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