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1.2015年6月份,公司拟定增现金作价13.45亿元购上海海能100%股权(增值率为467.81%)和德沃仕100%股权(1199.9%);同时拟向张敏、翁伟文、金石灏汭以16.41元/股价格非公开发行股份募资不超6.3亿元用于支付重大资产重组的现金对价及交易费用。上海海能承诺2015-2017年度的扣非净利润分别不低于7600万元、8000万元及8400万元;德沃仕承诺2015-2017年度的扣非净利润分别不低于1650万元、2400万元及3500万元。上海海能技术团队以国内汽车动力控制领域知名专家卓斌先生为核心,在内燃机尤其是柴油机电子控制领域及新能源汽车动力及整车控制领域具有显著的竞争优势,是我国自主品牌中ECU与GCU市场占有率最大、国内少数实现AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场份额领先的高新技术企业。德沃仕自成立以来专注于新能源汽车驱动电机的研发、生产及销售业务,驱动电机系统是电动汽车的主要执行机构,将电池产生的电能转化为汽车行驶需要的动能,相当于传统燃油汽车的发动机。
2.2014年12月份,经调整后,公司授予148名激励对象不超过800万股限制性股票,占股本总数的5.36%。其中首次授予753.70万股,授予价格为7.89元/股,占股本总数的4.42%;预留46.30万股,占股本总数的0.27%。首次授予的限制性股票自本激励计划首次授予日满12个月后分四期解锁,解锁比例分别为15%、25%、25%、35%。首次授予限制性股票解锁条件:在首次授予日当年、首次授予日后第一年至第三年的4个会计年度中,以公司首次授予日前一会计年度经审计的扣非净利润为基数,4个会计年度经审计的扣非净利润增长率分别不低于20%、50%、150%及250%。2015年1月,公司完成7.89元/股向148名激励对象授予753.7万股限制性股票并于2015年1月30日上市。2015年6月18日,公司向董事、子公司总经理翁伟文以9.17元/股价格授予46.3万股预留部分限制性股票。
3.公司生产的主轴直驱电脑高速平缝机配套软件“方德主轴直驱全数字矢量控制软件V1.0”已取得软件产品登记证书,证书有效期为5年,该软件产品享受增值税超税负(3%)即征即退。2014年12月,全资子公司高科润通过了高新技术企业复审,发证时间为2014年9月30日,有效期三年(2014年-2016年),此期间将按15%的税率征收企业所得税。
4.2014年11月份,公司股东大会将同意以自有资金4304.4万元收购自然人郑晓峰、陈朝生所持嵩县华瑞矿业有限公司80%的股权。华瑞矿业拥有“河南省嵩县石梯上铅矿详查”探矿权,勘查面积为5.52平方公里,矿山共查明的总资源储量(332+333)铅矿石量75.0886万t,金属量4.0515万t,铅平均品位5.4%,其中(332)类铅矿石量19.3177万t,金属量0.9776万t,铅平均品位5.06%;(333)类铅矿石量55.7709万t,金属量3.0739万t,铅平均品位5.51%。查明(333) (334)类钼矿石量115.3064万吨,金属量1260吨,钼平均品位0.109%;其中(333)类钼矿石量45.6919万吨,金属量536吨,钼平均品位0.117%,(334)类钼矿石量69.6145万吨,金属量724吨,钼平均品位0.104%。有效期限至2014年11月10日。
5.2016年4月29日,公司发布2016年上半年业绩预告,预计上半年业绩增长430.00%至480.00%。
6.2014年7月份,公司以9.30元/股向翁伟文等人31名自然人股东定增约2150.54万股购高科润100%股权获证监会核准。高科润注册资本362万元,主营业务为智能控制器的研发、生产与销售,产品包括家用电器智能控制器、工业设备及电动工具智能控制器、智能建筑与安防智能控制器、汽车电子智能控制器等。交易价格为2亿元,评估价值为20495.32万元,评估增值率为182.36%。预计2014年-2016年度净利润分别为:1800万元、2000万元、2200万元,否则交易对方应依据相关规定对公司以股份形式予以补偿。上述2150.54万股股份于2014年9月26日上市,锁定期为36个月。
7.2013年8月份,公司已完成定增募资3.4亿元。其中,2.07亿元投向年产10万台纯电动汽车驱动系统项目(截止214年年末,项目进度为53.59%),本项目规划产品为FDM-EVM-5kW产能为2万台/年、FDM-EVM-7.5kW产能为5万台/年、FDM-EVM-15kW及以上产能为3万台/年;本项目建设期拟定为1年,投产后第一年生产负荷达到设计生产能力的22%,第二年达到75%,第三年达到100%。7490万元投向年产6000台伺服控制特种缝制机械项目(截止2014年年末,项目进度为29.50%),本项目建设期拟定为2年,投产后第三年生产负荷达到设计生产能力的100%。预计项目达产后正常年可实现营业收入为18720万元(含税)。11770万用于补充流动资金。2013年8月,该项目收到“2013年浙江省地方特色产业中小企业发展资金”180万元。
8.2016年4月28日,公司发布2016年第一季度报告,报告显示,一季度盈利:18,128,714.06元,比上年同期增长227.72%。
9.2016年2月份,公司股东大会同意终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”,并且将其中募集资金5650.62万元投入“年产1万台新能源商用车驱动电机”项目,本项目拟建设年产1万台新能源商用车驱动电机厂房及生产线,主要建设内容包含新建6号车间厂房,岛津动平衡设备39台(套)设备等,投资总额为5800.62万元,预计于2016年底建设完成,并于2017年达产,项目达产后,预计可实现年销售收入20000万元,净利润3000万元,项目投资财务内部收益率52%。
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