国金证券
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五粮液

000858.SZ

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      公司概况 [报告期:2013-09-30] 更多>>
      所属地区: 宜宾 总股本(亿): 37.96 每股收益(元): 1.871
      上市时间: 1998-04-27 流通A股(亿): 37.96 每股净资产(元): 9.28
      每股现金流(元): -0.86 每股公积金(元): 0.25 净资产收益率(%): 20.17
      净利润增长率(%): -8.95 每股未分配利润: 6.88 主营收入增长率(%): -9.28
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      投资亮点
      1. 公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业,同时生产经营精密塑胶制品、大中小高精尖注射和冲压模具现代制造产业,以及生物工程为发展产业,药业工业、印刷业、电子器件产业、物流运输和相关的服务业的具有深厚企业文化的现代化企业集团。公司现已系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味,满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。公司是著名的白酒制造商,在白酒行业中为我国高端白酒的两大著名品牌之一。
      2. 开发品牌逐步精简,梳理品牌:公司明确提出不再新增开发品牌数量,但是对于那些有渠道、网络、终端、资金、人力资源实力等方面的优质品牌开发商,公司也会适当增加一些新品牌,而每年都会大浪淘沙去淘汰掉一批老品牌,开发品牌总数量保持逐步下降。对自有核心品牌的资源倾斜力度也将加大。
      3. 华东市场重要地位:华东市场是公司收入占比最高地区,公司设立华东营销中心将极大巩固华东市场的重要地位。从目前情况看,华东地区经销商对华东营销中心的设立普遍持支持和乐观态度——对市场的重视会直接影响当地经销商的受益。从2011年5月起,华东地区经销商的打款和发货控制在一个月左右,较目前有很大改观。
      4. 高档酒提价:五粮液2011年8月31日公告,2011年9月10日起对“五粮液”酒产品出厂供货价格进行适当调整,上调幅度约为20%-30%。其中52度水晶瓶五粮液出厂价上调150元(从509元上涨至659元),幅度29.5%。此次提价有助于五粮液巩固在超高端白酒中的地位,维护高端品牌形象。
      5. 着手扩充10万吨产能:2012年两会期间,五粮液集团董事长唐桥表示,2012年要全面发挥现有的20万吨生产能力。“十二五”期间,集团提出了“凸显酒业,优化多元”的战略定位,决定从今年起再投建10万吨的产量,酒类营业收入在集团业绩中的占比将从目前的低于40%提高到50%-60%。集团对于白酒发展的战略定位及产能的进一步扩充,将为公司长远发展提供保障。
      6. 推两大中端白酒品牌:2013年7月25日公告,公司在成都举行“五粮液创新驱动发展暨新品上市发布会”,正式推出中价位战略性新品牌“五粮特曲、五粮头曲”,两大系列三款新产品价位区间为200元至500元。国内高档白酒市场集中分布于政府接待,礼品赠送等狭小领域,在“三公”消费政策高压下,高档白酒的市场空间迅速萎缩,销量自2012年上半年开始逐步下滑,未来高档白酒的下行态势将不可逆转,面对行业的调整,白酒企业转型回归大众市场势在必行。公司适时发布中端品牌,符合行业发展趋势,其市场表现关系到公司长期走向,投资者有必要持续关注。
      7. 近期重大事项分析: (1)、2013年8月6日公告,五粮液拟与河北永不分梨酒业有限公司、北京和君咨询有限公司、邯郸市建设投资公司、临漳县政通资产经营管理有限责任公司共同出资设立“河北永不分梨酒业股份有限公司”。新设公司注册资本5亿元,公司以自有资金出资25,500万元,持股51%。永不分梨酒是一种颇具特色的经典白酒系列,在大众消费市场口碑较好,目前仍有较广阔的市场拓展空间,价格定位于中低端,符合公司转型方向,有利于公司进一步提高产品的市场占有率。
      8. (2)、2013年2月23日公告,2013年2月22日,公司控股子公司“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》川发改价检处[2013]1号。公司通过合同约定、价格管控、考核奖惩等方式,对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定,对市场竞争秩序产生了不利影响,对消费者的合法权益造成了损害。据此,发改委机关决定对公司处以2012年度销售额百分之一的罚款二亿零二百万元。该次价格垄断事件对公司影响较大,短期利空公司股价。
      9. (3)、2012年11月24日公告,公司与五粮液集团公司及其下属6家子公司农银国际共同出资20亿筹建四川省宜宾五粮液集团财务有限公司,公司出资36%。公司目前现金颇为充裕,与大股东联合筹建财务公司,可提高资金收益。
      10. (4)、2012年9月20日公告,9月18日,公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,同意将宜宾市国有资产经营有限公司所持公司76182.3343万股股份无偿划转给四川省宜宾五粮液集团。本次股权无偿划转后,宜宾市国有资产经营有限公司将持有公司36%的股份,为第一大股东;四川省宜宾五粮液集团有限公司将持有公司20.07%的股份,为公司第二大股东。
      11. 风险提示:如果出现严重质量事故,公司业绩会较大幅度下滑或损失严重。

      更多投资亮点

      流通股东 (报告期:本期2013-09-30,上期2013-06-30) 更多>>
      序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
       
      1 宜宾市国有资产经营有限公司 36.00% 流通A股 136,655 136,655 未变     
      2 四川省宜宾五粮液集团有限公司 20.07% 流通A股 76,182 76,182 未变     
      3 生命人寿保险股份有限公司-万能H 1.42% 流通A股 5,407 5,407 未变     
      4 中国民生银行-银华深证100指数.. 0.60% 流通A股 2,275 2,476 减持 201  
      5 中国工商银行-博时精选股票证.. 0.52% 流通A股 1,988 2,688 减持 700  
      6 中国银行-易方达深证100交易型.. 0.48% 流通A股 1,840 2,214 减持 374  
      7 中国工商银行-融通深证100指数.. 0.47% 流通A股 1,799 1,835 减持 36  
      8 阳光人寿保险股份有限公司-分.. 0.41% 流通A股 1,558 -- 新进 1,558  
      9 南方东英资产管理有限公司-南.. 0.35% 流通A股 1,334 1,345 减持 11  
      10 中国工商银行-诺安股票证券投.. 0.33% 流通A股 1,241 -- 新进 1,241  
      十大股东 (报告期:本期2013-09-30,上期2013-06-30) 更多>>
      序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
       
      1 宜宾市国有资产经营有限公司 36.00% 流通A股 136,655 136,655 未变     
      2 四川省宜宾五粮液集团有限公司 20.07% 流通A股 76,182 76,182 未变     
      3 生命人寿保险股份有限公司-万能H 1.42% 流通A股 5,407 5,407 未变     
      4 中国民生银行-银华深证100指数.. 0.60% 流通A股 2,275 2,476 减持 201  
      5 中国工商银行-博时精选股票证.. 0.52% 流通A股 1,988 2,688 减持 700  
      6 中国银行-易方达深证100交易型.. 0.48% 流通A股 1,840 2,214 减持 374  
      7 中国工商银行-融通深证100指数.. 0.47% 流通A股 1,799 1,835 减持 36  
      8 阳光人寿保险股份有限公司-分.. 0.41% 流通A股 1,558 -- 新进 1,558  
      9 南方东英资产管理有限公司-南.. 0.35% 流通A股 1,334 1,345 减持 11  
      10 中国工商银行-诺安股票证券投.. 0.33% 流通A股 1,241 -- 新进 1,241