| 1. |
天楹环保2014、2015、2016年补偿期扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为136655700元、175565800元、225838100元。若置入资产在补偿期扣除非经常性损益后的实际净利润数不足净利润预测数,严圣军、南通坤德和南通乾创将以股份回购方式补偿实际净利润数不足净利润预测数的差额,将其获得的认购股份由上市公司以1元总价回购并予以注销。除上述补偿外,严圣军、南通坤德及南通乾创承诺:置入资产在本次重组实施当年的净利润不低于17000万元,如不足则以现金形式补足。 |
| 2. |
2015年2月,公司完成了66150万元购买初谷实业(58350万元)和兴晖投资(7800万元)100%股权。初谷实业主营业务集中于大贸环保,大贸环保目前主要经营平湖垃圾发电厂二期项目,日处理垃圾规模不少于1000吨。2014年1月至9月初谷实业净利润3451万元。兴晖投资主要业务仅为持有大贸环保15%并以获取投资收益。2014年1月至9月,兴晖投资未有营业收入,净利润为-6.1万元。本次交易前,公司主要的垃圾焚烧发电项目分布于三,四线城市,通过此次收购将进军一线城市垃圾焚烧发电项目。 |
| 3. |
2014年中报披露:公司出于对区域性固废处理业务未来发展局势的判断,制定了拓宽上下游产业链及围绕城市固废处置开展从城市垃圾收运体系到城市污泥焚烧、城市餐厨垃圾的战略规划,且已与南通等地的相关部门在城市生活垃圾区域统筹、餐厨垃圾及可再生资源利用等项目进行了前期商谈,力争使公司在该环保细分领域取得突破。 |
| 4. |
2014年5月份公司完成以每股4.76元定增37800万股购买天楹环保100%股权,交易价格180000万。天楹环保主营业务是以BOT、BOO方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目,生产、研发、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。天楹环保是江苏省十二五环保产业发展重点培育的龙头企业之一。2014年9月,公司完成以每股11.5元发行52173900股公司股份,配套募资6亿元,用于天楹环保在建及拟建项目的建设和运营。 |
| 5. |
天楹环保已经投入运营(含试运营)的生活垃圾焚烧发电项目共有4个,日焚烧处理能力合计为每日2750吨。其中,启东项目(BOO)一期、二期日处理能力分别为500、250吨/日;如东项目(BOT)一期、二期日处理能力均为每日500吨;海安项目(BOO)一期每日500吨;连江项目(BOT)一期每日500吨。正在建设及筹备建设的项目6个,均已签署特许经营权协议。在建项目为辽源项目(1200吨/日)、海安二期项目(250吨/日)及滨州项目(1200吨/日)、筹建项目为延吉项目(1200吨/日)、牡丹江项目(1200吨/日)及连江二期项目(250吨/日),目前处于前期准备阶段。该等在建及筹建项目合计设计处理能力为每日5550吨。 |
| 6. |
本次重组已完成,在未考虑配套融资的情况下,严圣军持有公司43950600股股份,占本公司发行后总股本的7.75%,严圣军及其配偶茅洪菊控制的南通乾创持有公司131854700股股份,占公司发行后总股本的23.25%,严圣军及其配偶茅洪菊控制的南通坤德持有公司37672800股股份,占公司发行后总股本的6.64%,严圣军、茅洪菊、南通坤德及南通乾创直接或间接合计持有上市公司总股本的37.64%,茅洪菊和严圣军成为公司的实际控制人。 |
| 7. |
2016年7月14日晚间公告,调整后公司拟定增不超过6800万股募集资金不超过7.46亿用于延吉垃圾焚烧发电项目(一期)、环保工程技改及扩产项目、设计研发中心升级项目及偿还借款。延吉垃圾焚烧发电项目(一期)日处理城市生活垃圾800吨,为特许经营BOT项目,特许经营期30年,总投资3.96亿,预计每年盈利1911万,内部收益率(税后)8%。环保工程技改及扩产项目主要为对外提供环保工程项目设计以及环保设备供应等服务,产品主要应用于垃圾焚烧处理领域。公司成套生活垃圾焚烧处理设备产能将得到大幅提升,规格更为丰富。 |
| 8. |
2016年3月24日晚间公告,拟向不超过148名员工推行总额不超1.08亿元的员工持股计划,员工持股计划将认购国金中国天楹员工持股1号定向资产管理计划的份额。以最新收盘价12.58元/股测算可购买公司858万股,占公司总股本的1.4%。本员工持股计划的存续期为不超过60个月,锁定期为36个月。 |
| 9. |
2016年5月23日晚间公告,公司拟与华禹基金共同发起设立中节能华禹绿色产业并购基金(暂定名),并购基金规模不超过50亿元,基金投资方向将重点集中于绿色产业行业。其中,公司作为有限合伙人拟认缴的出资额为8.5亿元,作为劣后级资金,享有劣后级资金收益分成;华禹基金作为普通合伙人拟认缴的出资额为1000万元,作为劣后级资金。基金期限为5年,期限届满后经普通合伙人提议并经全体合伙人同意,存续期可延长2年。本次合作将有利于充分发挥行业优质企业资源,拓展并培育优秀标的企业。从长远看,本次投资将提高公司在绿色产业领域的投资水平,并对公司发展和利润水平提高产生积极影响。 |
| 10. |
2016年9月23日公告,为积极拓展公司在伊朗的业务,公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(以下简称“JSTY”或“江苏天楹”)与TarheTejaratSadid (以下简称“TTS”)于2016年9月22日签署《合资公司协议》,拟在伊朗设立合资公司CheshmehNiroTossehSalamat (以下简称“CNTS”或“合资公司”),注册资本300万美元。 |
| 11. |
2016年9月26日公告,公司于9月23日收到中化国际招标有限责任公司(简称“中化国际”)发出的《中标通知书》,公司在重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目的招投标活动中已中标,中标金额为:垃圾处理服务费单价68元/吨,总投资估算为38929.76万元。 |
| 12. |
2016年11月2日公告,公司于2016年10月31日与重庆市铜梁区市政园林管理局(以下简称“铜梁区市政园林局”)在重庆市铜梁区签订了《重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权协议》。根据相关法律法规及本协议约定,铜梁区市政园林局授予中国天楹特许经营权,在特许经营期限内,中国天楹独家拥有对本项目的投资、融资、设计、建设、运营、维护及垃圾处置费收取的权利,并由公司按照本协议的条款和条件实施本项目。 |
| 13. |
2016年11月25日公告,公司于2016年11月23日收到河南金泰招标代理有限公司发出的《中标通知书》,中国天楹在2016年11月15日所递交的郸城县环卫作业市场化项目投标文件已被招标方接受,被确定为中标人,中标价2881.230968万元/年,服务期限5年。 |
| 14. |
2016年12月7日公告,公司拟与通州湾江海联动示范区管委会签署的《静脉产业园项目投资合作协议书》(以下简称“合作协议”)。合作协议约定项目名称为天楹环保静脉产业园项目(暂定),项目投资规模12.2亿元(其中固定资产投资约60000万元),注册资金不低于30000万元(可根据项目建设情况分期注册资金)。根据合作协议,公司拟由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(以下简称“江苏天楹”)出资设立全资项目子公司负责该项目。 |
| 15. |
2017年2月16日公告,公司与长春市双阳区政府签订合作协议,长春市双阳区政府同意中国天楹负责投资、建设、运营双阳区生活垃圾焚烧发电项目,同时授予中国天楹对双阳区生活垃圾处理的特许经营权。投资预算约4.8亿元。合作年限为项目运营开始后30年。 |
| 16. |
2017年4月24日公告,固原市人民政府与公司就固原市循环经济产业园及环卫一体化项目达成一致,并于2017年4月20日,在宁夏固原市签订了《固原市循环经济产业园及环卫一体化项目合作协议》(以下简称“本协议”)。根据相关法律法规及本协议约定,固原市人民政府将固原市循环经济产业园项目及一区四县环卫一体化项目的投资、建设、运营整体授权给中国天楹统一处理,并按照具体项目授予中国天楹30年特许经营权。 |
| 17. |
2017年4月28日公告,公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(以下简称“江苏天楹”)在长春市双阳区以自有资金出资设立全资项目子公司作为运营实施长春市双阳区生活垃圾焚烧发电的项目公司,注册资本为人民币16,800万元,公司名称为:长春双阳区天楹环保能源有限公司。 |
| 18. |
此次投资设立的全资项目子公司双阳天楹将负责实施双阳区生活垃圾焚烧发电特许经营项目,符合公司主营业务战略规划,有利于增强公司在固废处理领域的核心竞争力,巩固公司在行业内的地位。此次对外投资将扩大公司整体经营规模,且在区域业务拓展上也将产生一定的积极影响,有利于公司的长远发展。 |
| 19. |
017年4月28日公告,公司拟与固原市九龙城市建设集团有限公司签署《合资协议》,并共同投资设立合资公司,合资公司名称为宁夏天楹环保能源有限公司,注册资本30000万元人民币,中国天楹以自有资金出资28500万元人民币,占合资公司注册资本的95%。 |
| 20. |
此次对外投资设立合资公司,旨在更好的为固原市固体废弃物的综合治理工作服务,保护并改善固原市生态环境,实现固体废弃物资源化利用,同时也为公司布局西北地区发展战略奠定了坚实的基础,符合公司发展规划,有利于增强公司核心竞争力。 |
| 21. |
2017年5月3日公告,公司全资项目子公司启东天楹环保能源有限公司近日收到南通市行政审批局下发的《市行政审批局关于启东市生活垃圾焚烧发电项目扩建工程核准的批复》,项目选址位于启东市滨江精细化工园,项目扩建规模为日处理垃圾600吨。项目总投资为3.6亿元,由启东天楹自筹解决。 |
| 22. |
启东天楹现日处理生活垃圾750吨,待该扩建工程完工后,启东天楹日处理生活垃圾将达到1350吨,将能更好地实现垃圾减量化、无害化、资源化,更好地改善启东及周边地区生活环境,并为公司创造更多的经济效益。 |
| 23. |
2017年5月31日公告,近日,公司收到招标代理机构亿诚建设项目管理有限公司与招标人长春市九台区市容环境卫生管理局发出的《中标通知书》,确认中国天楹为长春市九台区生活垃圾焚烧发电BOT项目中标单位。 |
| 24. |
该项目中标后,对公司2017年经营业绩无重大影响,但将有效提升公司在垃圾焚烧发电业务领域的市场竞争力,对公司未来的经营业绩及经营规模均有积极影响,此次中标不影响公司经营的独立性。 |
| 25. |
2017年6月27日公告,2017年6月26日,公司收到平邑县城市管理行政执法局及山东汇博工程管理有限公司发出的《成交通知书》,在平邑县城市管理行政执法局委托山东汇博工程管理有限公司组织的平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目竞争性磋商中,经评标专家评审及谈判工作组谈判确定中国天楹为成交单位。 |
| 26. |
此项目中标后,对公司2017年经营业绩无重大影响,但将有效提升公司在垃圾焚烧发电业务领域的市场竞争力,对公司未来的经营业绩及经营规模均有着积极影响,此次中标不影响公司经营的独立性。 |
| 27. |
2017年7月18日公告,公司收到招标代理机构四川明清工程咨询有限公司和招标人拉萨市城市建设投资经营有限公司发出的《中标通知书》(招标编号:XZZBMQ-20170522),主要内容如下:拉萨市城市建设投资经营有限公司的拉萨再生资源开发利用项目合作伙伴于2017年7月5日上午10时在拉萨市公共资源交易中心举行竞争性谈判,现确定中国天楹为中标人,工作内容为合作建厂(设备采购、设备调试及人员培训)。 |
| 28. |
2017年7月26日,公司全资项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司(简称“天楹成套设备公司”)收到招标代理机构陕西秦源招标有限责任公司发出的《中标通知书》,主要内容如下:杨凌成源环保股份有限公司“陕西杨凌 450t/d 垃圾发电工程炉排垃圾焚烧炉及余热锅炉设备采购”(招标编号:0866-17D2SXQY077)招标评标活动于2017年7月20日结束,经评标委员会评审,招标人确定江苏天楹环保能源成套设备有限公司为中标人。 |
| 29. |
2017年7月28日公告,公司下属全资子公司海安天楹城市环境服务有限公司(简称 “乙方”)与海安县城市管理局(简称“海安县城管局”或“甲方”)在江苏省海安县签订了《海安县环卫业务市场化长效管理特许经营项目合作协议》。协议主要内容:从2017年8月1日起,海安县环卫处将全面退出目前负责的所有区域的清扫、保洁、垃圾收运一体化项目业务,由中国天楹股份有限公司成立的海安天楹城市环境服务有限公司全面接管本项目业务,同时将环卫业务与垃圾分类实施两业融合。 |
查看更多精彩内容
输入验证字符：
×