每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
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序号 代码 简称 单位净值(元) 涨跌(元) 增长率(%) 累计净值 净值日期 申购 赎回 销售机构
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序号 代码 简称 万份单位收益(元) 七日年化收益率(%) 份额结转方式 每月结转日 更新日期 申购 赎回 基金经理 销售机构
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